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順益3號(hào)私募股權(quán)投資基金2018年半年報(bào)
 

1. 基本信息基金名稱：順益3號(hào)私募股權(quán)投資基金
   管理人：德清元古投資咨詢有限公司
   托管人：上海銀行
2. 財(cái)務(wù)指標(biāo)期末基金規(guī)模：25,200,000.00份
   期末基金總資產(chǎn)凈值：25,209,859.01元
   期末單位資產(chǎn)凈值：1.0004
   期末累計(jì)單位資產(chǎn)凈值：1.0004
3. 基金費(fèi)用累計(jì)托管費(fèi)：9,000.00元
   累計(jì)行政外包服務(wù)費(fèi)：21,000.00元
4. 查詢及聯(lián)系方式官網(wǎng)網(wǎng)站查詢
   聯(lián)系地址：杭州市西湖區(qū)學(xué)院路28號(hào)德力西大廈1號(hào)樓26層
   聯(lián)系電話：0571-56236007

                     德清元古投資咨詢有限公司                          
                     2018年7月5日